Does liquidity risk explain the excess returns of the minimum volatility investing strategy? : master's thesis

Obradović, Goran

Does liquidity risk explain the excess returns of the minimum volatility investing strategy? : master's thesis
ID Obradović, Goran (Avtor), ID Lončarski, Igor (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

URL - Predstavitvena datoteka, za dostop obiščite http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/obradovic2089-B.pdf Povezava se odpre v novem oknu

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	capital market, investments, risk management, portfolio, evaluation, liquidity, yield, data, analysis
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	EF - Ekonomska fakulteta
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[G. Obradović]
Leto izida:	2016
Št. strani:	V, 53, 24 str.
PID:	20.500.12556/RUL-84023
UDK:	336.76
COBISS.SI-ID:	23081190
Datum objave v RUL:	08.07.2016
Število ogledov:	2170
Število prenosov:	188
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Slovenski jezik
Naslov:	Ali likvidnostno tveganje pojasnjuje presežne donosnosti investicijske strategije izbora naložb na podlagi najmanjše volatilnosti?
Ključne besede:	trg kapitala, investicije, obvladovanje tveganj, portfolio, ocene, likvidnost, donos, podatki, analiza

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj