|
42. Obvladovanje tveganj na primeru podjetja MagisterRok Avsec, 2015, magistrsko delo Ključne besede: podjetje, poslovanje podjetja, uspešnost poslovanja, tveganje, obvlaovanje tveganj, donos, obresti, surovine, opcije, primeri Celotno besedilo (povezava drugam) |
43. Upravljanje s tveganji in negotovostjo pri evalvaciji naložbenih odločitev v nepremičninskem sektorjuAnton Rebol, 2016, magistrsko delo Ključne besede: gradbeništvo, magistrska dela, negotovost, fleksibilnost, nepovratnost, Wienerjev proces, Brownovo gibanje, realne opcije, naložbeni problem, Monte Carlo simulacija, binomski model, Black-Scholesov model, Samuelson-McKeanov model Celotno besedilo (datoteka, 3,18 MB) |
44. Spektralne metode za vrednotenje evropskih opcijNika Smodiš, 2015, magistrsko delo Ključne besede: finančna matematika, opcije, evropske opcije, Black-Scholes, numerične metode, spektralne metode, spektralna Galerkinova metoda Celotno besedilo (datoteka, 664,59 KB) |
45. Finančni inženiringNina Zupančič, 2011, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, finančni inženiring, izvedeni finančni instrumenti, tveganje, zaščita, opcije, tvegana vrednost, strategije na opcijah Celotno besedilo (datoteka, 728,63 KB) |
46. Finančna orodja v MATLAB-uEvita Ješe, 2011, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, MATLAB, finančna orodja, matrike, obveznice, vrednostni papirji, opcije, sedanja vrednost, prihodnja vrednost, anuitete, portfelji, Black-Scholesov model, binomski model, tveganost, donosnost, obrestna mera Celotno besedilo (datoteka, 2,53 MB) |
|
48. Vrednotenje vremenskih opcijEva Veselinovič, 2012, diplomsko delo Ključne besede: finančna matematika, vremenske opcije, indeksi dnevnih stopinj, CAT indeksi, prilegajoča se porazdelitev, vrednotenje, funkcija izplačila Celotno besedilo (datoteka, 2,12 MB) |
|
|