1 - 1 / 1 1 |
1. Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti Katarina Šutar, 2017, undergraduate thesis Keywords: finančna matematika, optimizacija portfelja, linearno programiranje, stohastična dominanca, pogojna tvegana vrednost, Ginijeva povprečna razlika |