| 1x | | solventnost, pristop stroška kapitala, marža za tveganje, škodne rezervacije, najboljša ocena rezervacij, zavarovanje, rezultat razvoja zahtevkov, Hilbertov prostor, metode Monte Carlo, ameriške opcije, neživljenjsko zavarovanje, enoletno tveganje, škodni zahtevki, hevristika, genetski algoritem, odvisnost, slučajne spremenljivke, porazdelitvena funkcija, trg električne energije, zveza enot, trikotniki razvoja zahtevkov, faktorji razvoja, Mackov model, Bayesove metode veriženja, metoda najmanjših kvadratov, Longstaff-Schwartzev algoritem, upravljanje s tveganji, linearna regresija, primerjava momentov, skoki, Monte Carlo simulacija, metoda zaokroževanja, Panjerjeva rekurzija, napaka ovijanja, eksponentno nagibanje, diskretna Fourierjeva transformacija, hitra Fourierjeva transformacija, stroga stabilnost, stabilni procesi, Lévyjevi procesi, neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe, optimalni statični portfelj, izvedeni finančni instrumenti, modeli HJM, terminske obrestne mere, optimalni portfelj v zveznem času, VaR omejitev, CARMA model, cene električne energije na terminskem trgu, cene električne energije na dnevnem trgu, stohastično kvadratično programiranje, vsota, statistični testi, Monte Carlo metode, visokofrekvenčno trgovanje, teorija portfelja, Bayesov izrek, markovske verige, algoritemsko trgovanje, borza, stohastični integral, opcije z mejo, delnice, trgovanje, arbitraža, končne mešane porazdelitve, aktuarska matematika, pravne osebe, filtrske metode, točkovni model, finančni kazalniki, verjetnost neplačila, upravljanje sredstev, pariteta tveganj, bonus-malus sistem, portfeljska optimizacija, minimalna varianca, enako uteževanje, Pariške opcije, Paraške opcije, German-Kohlhagnova formula, delta, valutna opcija, pričakovana vrednost, Cheuk-Vorstov algoritem, zaščitni portfelj, numerična integracija, Basel 2, vrednotenje opcij, Wienerjev proces, slučajne diferencialne enačbe, opcija s pogledom nazaj, Brownovo gibanje, Itôva lema, izrek Girsanova, stohastične diferencialne enačbe, metoda končnih diferenc, Black-Scholes, toplotna enačba, stohastična analiza, Euler-Maruyama, Monte-Carlo aproksimacija, diskontni proces, Margrabejeva formula, verjetnost |
