izpis_h1_title_alt

Modeli pri upravljanju portfeljev : delo diplomskega seminarja
ID Pugelj, Klara (Avtor), ID Košir, Tomaž (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (1,39 MB)
MD5: 83F2080939C997D5BD3A760EB3B2056A
PID: 20.500.12556/rul/827608e5-d6a8-4772-8f39-5ed3a9866b2b

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:finančna matematika, model povprečje-varianca, točka minimalne variance, učinkovita meja, faktorski modeli, ATP model, CAPM model, Black-Littermanov model
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[K. Pugelj]
Leto izida:2012
Št. strani:50 str.
PID:20.500.12556/RUL-96858 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.8
COBISS.SI-ID:16599897 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:17.10.2017
Število ogledov:2410
Število prenosov:388
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Portfolio optimization models
Ključne besede:mathematics, mean-variance model, minimum variance portfolio, efficient frontier, arbitrage pricing theory, factor model, capital asset pricing model, Black-Litterman model

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj