izpis_h1_title_alt

Alokacija sredstev s pariteto tveganj : magistrsko delo
ID Perko, Tea (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (653,89 KB)
MD5: 99C4A7642F3CBFC694002FA79284645F
PID: 20.500.12556/rul/8a6cc488-9e97-46f1-acaa-14414618a725

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:finančna matematika, upravljanje sredstev, pariteta tveganj, enako uteževanje, minimalna varianca, portfeljska optimizacija
Vrsta gradiva:Magistrsko delo/naloga
Tipologija:2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:Ljubljana
Založnik:[T. Perko]
Leto izida:2016
Št. strani:IV, 56 str.
PID:20.500.12556/RUL-96789 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.22
COBISS.SI-ID:17718617 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:16.10.2017
Število ogledov:1952
Število prenosov:463
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Risk parity approach to portfolio asset allocation
Ključne besede:mathematics, asset management, risk parity, equally-weighted, minimum variance, portfolio optimization

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj