JPMorgan Chase in "Londonski kit"Kocijan, Živa Morana (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) PMorgan ChaseSintetični kreditni portfeljfinančna regulacijaupravljanje tveganjizvedeni finančni instrumentisistemsko tveganjeV diplomskem seminarju je analiziran primer velike izgube banke JPMorgan Chase iz leta 2012, ki je nastala zaradi napačnih trgovalnih strategij v okviru Sintetičnega kreditnega portfelja (SCP). Opisane so bančne regulacije, kot so Baselski sporazumi in Volckerjevo pravilo, ter ključna merila tveganja, ki so bila v tem primeru prezrta ali zlorabljena. Posebna pozornost je namenjena institucionalnim in organizacijskim pomanjkljivostim, manipulaciji kazalnikov tveganja in neustreznemu odzivu regulatorjev. Delo poudarja pomembnost učinkovitega nadzora, transparentnosti in odgovornega upravljanja v finančnih institucijah.20252025-09-05 08:15:27Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga172000UDK: 519.8VisID: 152605COBISS_ID: 247897347sl