Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednostiŠutar, Katarina (Avtor) Škulj, Damjan (Mentor) finančna matematikaoptimizacija portfeljalinearno programiranjestohastična dominancapogojna tvegana vrednostGinijeva povprečna razlika[K. Šutar]20172018-04-06 13:44:11Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga100694UDK: 519.8COBISS_ID: 18222937sl